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6月26日基金净值:国富恒瑞债券A最新净值1.437,跌0.28%

来源: 证券之星 2023-06-27 08:33:51


(相关资料图)

6月26日,国富恒瑞债券A最新单位净值为1.437元,累计净值为1.473元,较前一交易日下跌0.28%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.28%,近3个月上涨1.2%,近6个月上涨3.08%,近1年上涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国富恒瑞债券A为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比16.67%,债券占净值比81.82%,现金占净值比3.15%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为赵晓东,赵晓东于2016年2月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报48.89%。期间重仓股调仓次数共有107次,其中盈利次数为62次,胜率为57.94%;翻倍级别收益有1次,翻倍率为0.93%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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