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7月11日光大保德信鼎鑫混合A净值上涨0.08%

来源: 同花顺iNews 2023-07-11 19:48:29


(相关资料图)

7月11日,截至收盘,光大保德信鼎鑫混合A(001464)较前一交易日净值上涨0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.4410。

光大保德信鼎鑫混合A基金成立于2015年6月11日,最新规模为1700.40万元,基金经理为詹佳,其在管基金情况如下所示:

詹佳,现管理16只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
光大保德信行业轮动混合3600162023-07-11-1.27-0.47-8.34
光大保德信先进服务业灵活配置混合A0024722023-07-11-1.26-0.49-8.29
光大保德信先进服务业灵活配置混合C0133502023-07-11-1.27-0.53-8.68
光大保德信品质生活混合A0127442023-07-10-2.15-2.91-19.34
光大保德信品质生活混合C0127582023-07-10-2.16-2.94-20.53
光大保德信创新生活混合0127702023-07-10-2.18-2.47-16.12
光大保德信鼎鑫混合C0018232023-07-11-0.390.00-1.30
光大保德信鼎鑫混合A0014642023-07-11-0.370.00-1.04
光大保德信永鑫混合C0031062023-07-10-0.380.020.29
光大保德信永鑫混合A0031052023-07-10-0.380.050.33
光大保德信安和债券C0031102023-07-10-0.23-0.080.04
光大保德信安和债券A0031092023-07-10-0.23-0.050.34
光大保德信汇佳混合A0144622023-07-10-2.54-3.35--
光大保德信汇佳混合C0144632023-07-10-2.55-3.40--
光大保德信核心资产混合A0142142023-07-10-2.53-3.38-10.53
光大保德信核心资产混合C0142152023-07-10-2.54-3.43-10.99

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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