(相关资料图)
7月11日,截至收盘,光大保德信鼎鑫混合A(001464)较前一交易日净值上涨0.08%,跑输上证指数,单位净值为1.33,累计净值为1.4410。
光大保德信鼎鑫混合A基金成立于2015年6月11日,最新规模为1700.40万元,基金经理为詹佳,其在管基金情况如下所示:
詹佳,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
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光大保德信行业轮动混合 | 360016 | 2023-07-11 | -1.27 | -0.47 | -8.34 |
光大保德信先进服务业灵活配置混合A | 002472 | 2023-07-11 | -1.26 | -0.49 | -8.29 |
光大保德信先进服务业灵活配置混合C | 013350 | 2023-07-11 | -1.27 | -0.53 | -8.68 |
光大保德信品质生活混合A | 012744 | 2023-07-10 | -2.15 | -2.91 | -19.34 |
光大保德信品质生活混合C | 012758 | 2023-07-10 | -2.16 | -2.94 | -20.53 |
光大保德信创新生活混合 | 012770 | 2023-07-10 | -2.18 | -2.47 | -16.12 |
光大保德信鼎鑫混合C | 001823 | 2023-07-11 | -0.39 | 0.00 | -1.30 |
光大保德信鼎鑫混合A | 001464 | 2023-07-11 | -0.37 | 0.00 | -1.04 |
光大保德信永鑫混合C | 003106 | 2023-07-10 | -0.38 | 0.02 | 0.29 |
光大保德信永鑫混合A | 003105 | 2023-07-10 | -0.38 | 0.05 | 0.33 |
光大保德信安和债券C | 003110 | 2023-07-10 | -0.23 | -0.08 | 0.04 |
光大保德信安和债券A | 003109 | 2023-07-10 | -0.23 | -0.05 | 0.34 |
光大保德信汇佳混合A | 014462 | 2023-07-10 | -2.54 | -3.35 | -- |
光大保德信汇佳混合C | 014463 | 2023-07-10 | -2.55 | -3.40 | -- |
光大保德信核心资产混合A | 014214 | 2023-07-10 | -2.53 | -3.38 | -10.53 |
光大保德信核心资产混合C | 014215 | 2023-07-10 | -2.54 | -3.43 | -10.99 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
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