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7月11日基金净值:招商盛洋3个月定开混合最新净值0.5544,涨0.29%

来源: 证券之星 2023-07-12 03:15:00


(资料图片仅供参考)

7月11日,招商盛洋3个月定开混合最新单位净值为0.5544元,累计净值为0.5544元,较前一交易日上涨0.29%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.77%,近3个月下跌8.94%,近6个月下跌10.49%,近1年下跌19.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商盛洋3个月定开混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.67%,债券占净值比5.17%,现金占净值比3.55%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李华建,李华建于2022年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-10.1%。期间重仓股调仓次数共有9次,其中盈利次数为9次,胜率为100.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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