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8月3日基金净值:国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.258,涨0.08%

来源: 证券之星 2023-08-05 22:07:44


(相关资料图)

8月3日,国投瑞银优化增强债券A/B最新单位净值为1.258元,累计净值为2.165元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.96%,近3个月上涨1.59%,近6个月上涨1.87%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银优化增强债券A/B为债券型-混合债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比18.38%,债券占净值比94.74%,现金占净值比0.37%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为杨枫,杨枫于2021年8月5日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.05%。期间重仓股调仓次数共有18次,其中盈利次数为7次,胜率为38.89%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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〖 证星基金日报 〗

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