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金融界基金06月12日讯 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF基金06月09日上涨1.34%,现价1.131元,成交3791.62万元。当前本基金场外净值为1.1343元,环比上个交易日上涨1.85%,场内价格溢价率为-0.29%。
本基金跟踪指数为中证全指电力公用事业指数,最新报告期内,本基金收益率为4.32%,业绩比较基准为中证全指电力公用事业指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.33%,近3个月本基金净值上涨6.62%,近6月本基金净值上涨9.92%,近1年本基金净值上涨8.82%,成立以来本基金累计净值为1.1343元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李沐阳,自2022年04月26日管理该基金,任职期内收益13.43%。
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我要购买:华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)
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